أفضل وقفة و خسارة استراتيجية فوركس التداول

تعيين وقف الخسارة الصلبة في كل مؤسسة تجارية، الفائزين تجارة الحافة جزء لا يتجزأ من كونها تاجر الفوركس ناجحة هو القدرة على الالتزام باستراتيجية وتنفيذ خطط التداول التي تدعم ذلك، ووقف وقف الثابتة أمر ضروري لجعل هذا العمل بالنسبة لك، يقول كيسي ستوبس من وينرسيدجترادينغ. إدارة وقف الخسارة الخاص بك هو التدريب الأساسي لتاجر الفوركس الجديد الذي يرغب في أن تصبح واحدة ناجحة. هذا هو الترتيب الذي تضعه من شأنه أن يغلق موقف التداول الخاص بك بمجرد أن تصل إلى أقصى قدر من المال، أو نقطة، كنت على استعداد لتخسره. يجب أن تملي استراتيجية التداول الشخصية الخاصة بك وخطة لتلك التجارة عند الانسحاب من أجل تقليل الخسائر الخاصة بك وتعظيم المكاسب الخاصة بك. ما هو مهم جدا عن وقف كل تجارة يأتي مع قدر معين من المخاطر، وبما أنه لا توجد طريقة واضحة لمعرفة الأسعار في المستقبل، على الرغم من كمية المعلومات المتاحة، تحتاج إلى أن يكون لها حد واضح على مدى كنت على استعداد لتخسر. التجار جعل صفقات جيدة في معظم الأحيان، حيث يخطئون هو مع إدارة الخسائر. إذا كنت تفقد أكثر من نصف ما كنت تكتسب، ثم كنت تنوي استنفاد حسابك قبل أن ترى أي وقت مضى أي مكاسب حقيقية. بالنسبة للتاجر الذي لا يقوم بتقييم المخاطر بشكل صحيح ووضع وقف الخسارة الصحيح، فإنها قد تحتاج إلى جعل الصفقات الفوز على الأقل 70 من الوقت لمجرد التعادل. من أجل تجنب تلك الاحتمالات الرهيبة، وأنا دائما التأكد من هدف الربح بلدي هو على الأقل على مسافة متساوية كما بلدي وقف الخسارة. على سبيل المثال، إذا فتحت مع نقطة 100 نقطة أنا تأكد من تحقيق التوازن مع هدف الربح 100 نقطة على الأقل. هذا يحافظ على احتمالات بلدي حتى في 5050. هذا هو فقط من الناحية النظرية الواقع هو تاجر هو الحق في كثير من الأحيان أكثر من الخطأ، مما يجعل من الاحتمالات الفعلية حتى أفضل. لماذا لا تلعب به من قبل الأذن الجناح الخاص بك وقف الخسارة ليست فكرة جيدة، بغض النظر عن مقدار كنت أشاهد تجارتك. البشر قادرون على المنافسة بشكل طبيعي ولديهم ميل إلى البقاء في فترة أطول، على أمل استرداد خسائرهم بدلا من الانحناء بأمان واعتراف الهزيمة. وهذا سيؤدي حتما التاجر إلى فقدان المزيد من المال مما لو كانوا قد اتبعوا خطتهم واهتمت وقف الخسارة التي تم تعيينها. اختيار استراتيجية وقف الخسارة معرفة كيف ستذهب إلى وضع وقف الخسارة الخاص بك هو جزء حاسم من استراتيجية التداول الخاصة بك. لا يتم إنشاء جميع الأساليب متساوية، وأنه قد يستغرق عددا من يغيب قبل أن تجد الطريقة التي تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك. المفتاح هو محاولة بها لعدد من الصفقات قبل فصله. يجب أيضا أن تأخذ الملاحظات الجيدة في مجلة الخاص بك. سوف تحتاج إلى مسار جري لكيفية تداولك، ولماذا جئت إلى كل قرار من أجل ضمان النجاح المستمر. الصفحة التالية: طرق لخطة وقف الخسارة أضف تعليق مقاطع فيديو ذات صلة على الفوركس المؤتمرات القادمة اتصل بنامن الأفضل. وقف الخسارة أو وقف زائدة مرحبا أصدقاء، عام باستخدام حركة السعر جيمس. إذا آم الصحيح جميع الناس الذين يستخدمون طريقة جيمس باستخدام ستوبلوس. (باستخدام استخدام هيهيه أنا أكتب والتحدث باللغة الإنجليزية بطريقة غبية.) أريد أن أعرف (1) ما هو بالضبط يعني وقف زائدة. (2) ستوبلوس وتوقف زائدة. من هو أفضل أموسغ هذه (3) عندما ينبغي لنا استخدامه (4) ينبغي أن يكون 5-10 أو أكثر (5) كيف يمكنني تحسين استراتيجيتي (آسف james16 سعر العمل) مع وقف زائدة يرجى الإجابة. أنا أنتظر. ومرة أخرى أريد أن أقول شيئا. أنا دائما الشكر لجميع الأعضاء الذين نشر أو تبادل الخبرات مع لي. شكر خاص جدا إلى جيمس و فف منتدى بداية. ذلك يعتمد على عدة أشياء، أساسا أمرين: (1) علم النفس الخاص بك هل أنت مخاطرة من المخاطر أو هل أنت على استعداد لاتخاذ خسارة أو تجارة الصفر (التعادل) للحصول على مكافأة أكبر المحتملة إذا كنت لا تحب الخسارة، واتخاذ موقف أكثر تشددا . إذا كنت على ما يرام مع إعطاء مساحة للحصول على مكافأة أكبر المحتملة، واستخدام وقف فضفاضة. (2) الحافة الإحصائية تزج نفسك في كل ما تبذلونه من التداول والعقلي تلعب كل من السيناريوهات (ضيق مقابل وقف واسعة). هل لاحظت أن السعر يميل إلى كوتستاجركوت و كوتونسوليداتيرانجيكوت قبل الاقلاع ثم استخدام وقف أكبر في البداية ثم تشديد عليه كما كنت التجارة يذهب أكثر في الأخضر. هل سعر تقلع على الفور تقريبا ثم نقل محطة ل التعادل بسرعة. دراسة الأسواق ونرى على أي مستوى هذا الاقتباس أوكوت يميل إلى أن يحدث. آسف، ولكن أنا متعب متعب الآن وأنا سوف تذهب إلى النوم. لذا قد لا يكون رد فعلي واضحا جدا. هل تعتقد وقف والعكس أكثر منطقية أنا رقيقة وقف والعكس لها مكانها اعتمادا على الاستراتيجية الخاصة بك. عموما، وأود أن استخدام سار عندما أفكر في السوق يمكن أن تذهب الطريق إيثر. لتوضيح مع مثال، أوسكاد لديه مستوى دعم كبير جدا عند أدنى مستوى من 15 أكتوبر 09 في 1.0205 المنطقة. يقول الفكرة التجارية بلدي لشراء هذا السعر على افتراض يجب أن يكون هناك ما يكفي من العطاءات هناك لعقد هذا المستوى ورؤية ترتد لطيفة. ومع ذلك، هناك دائما احتمال أن السعر فقط برميل من خلال ويحافظ على التوجه إلى أسفل. لذلك يمكن للمرء أن يضع وقفة وقف الخسارة أدناه على القول، 1.0195 وبالإضافة إلى ذلك وقف بيع هناك أيضا. أنا لست متأكدا إذا كان هذا صحيح ريال سعودي، ولكن قريبة بما فيه الكفاية، أعتقد. أما بالنسبة لوقف الخسائر وقف، لقد حاولت لهم عدة مرات، ووجدت أنها تكلف عادة لي نقطة لأنها حصلت على ضرب على ارتفاع سريع أدنى، ثم استمر السعر في الاتجاه الأصلي. وذكر شخص ما باستخدام توقف زائدة اليدوي، وأنا أتفق بكل صدق مع أن الخسائر وقف الصلبة مفيدة إذا كنت لن تكون قادرة على بابيسيت موقف مفتوح وتريد للحد من خطر التحركات السلبية ضد الموقف الخاص بك (ق) بينما كنت بعيدا . أنا عادة لا أحب أن ترك مواقف مفتوحة دون مراقبة، ويفضل توقف العقلي، على الرغم من أنني إذا كنت تشعر قليلا أنكسيوسكسيتد أنا فيل في كثير من الأحيان رمي على وقف الخسارة الصلبة ليبقي لي بعيدا عن القفز بندقية، وما إلى ذلك مثل شخص قد ترحيل أيضا، في نهاية اليوم أنها تعتمد اعتمادا على لك وما كنت مرتاحا مع. كل لبلدهم. مرحبا أصدقاء، عام باستخدام حركة السعر جيمس. إذا آم الصحيح جميع الناس الذين يستخدمون طريقة جيمس باستخدام ستوبلوس. (باستخدام استخدام هيهيه أنا أكتب والتحدث باللغة الإنجليزية بطريقة غبية.) أريد أن أعرف (1) ما هو بالضبط يعني وقف زائدة. (2) ستوبلوس وتوقف زائدة. من هو أفضل أموسغ هذه (3) عندما ينبغي لنا استخدامه (4) ينبغي أن يكون 5-10 أو أكثر (5) كيف يمكنني تحسين استراتيجيتي (آسف james16 سعر العمل) مع وقف زائدة يرجى الإجابة. أنا أنتظر. يتم استخدام محطات زائدة من قبل التجار الذين لا يفهمون القدرة الحقيقية على ما يتداولون (أي أسلوبهم) - لذلك المنهجية المناسبة يعطي الطريق إلى قفص تشغيلها ونرى إلى أي مدى يذهب ..just في حالة كبيرة .. وسطاء سعداء جدا لمنح العملاء محطة وقف زائدة لأنهم يعرفون هذا يجذب المزيد من التجار أقل من ذلك و تطبيق توقف زائدة وغالبا ما يخفف الأرباح من التجار مربحة خلاف ذلك. كلما زاد عدد الأدوات والمؤشرات التي يمكن للوسيط أن يلقيها على عميل التجزئة كلما زاد احتمال قيام الوسيط بالتخلي عن أموال عملاء التجزئة الذين يعملون عادة في ظل الافتراض الخاطئ بأن المزيد من الأدوات والمؤشرات توفر المزيد من التحليلات، وعادة ما يحدث .. الذي هو أفضل كل شيء يعتمد، ولكن أنا أشك على محمل الجد تجد الكثير من استخدام لوقف زائدة. في الواقع أنا لم أرى بعد حجة عقلانية على أساس البيانات الصلبة التي تفضل استخدام وقف زائدة، بخلاف ذلك الذي يفيد وسيط بالطبع. البديل هو الاستمرار في تطوير منهجية التداول الخاصة بك كاملة والتأكد من أنك تفهم القدرة الكاملة لهذه المنهجية - ثم يتم الإجابة على جميع أسئلتك بشكل واضح جدا .. إجابة ثابتة سيكون من الأسهل بالطبع، (وإن لم يكن من المفيد) ولكن أفترض وهذا ليس طبيعة الأعمال التي نحن فيها. لما قيمتها، بالنسبة لبعض الصفقات بلدي يمكنني استخدام وقف الخسارة الثابتة، وأنواع التجارة الأخرى أنا لا تستخدم وقف الخسارة على الإطلاق، ولكن تيمستوت كوستوب إذا كان مجموع حقوق الملكية لم يتم التوصل إلى الهدف أولا. هذه المستويات والأوقات ثابتة لتجارة معينة، ولكن يسمح لكوتيفولفيكوت مع مرور الوقت على أساس الطبيعة المتغيرة لتلك الأداة التداول وبناء على بعض الاعتبارات الموسمية والدورية بسيطة (أي استغلال كوتابابيليتيوت ..) نعم، كل هذا يتوقف. مرحبا أصدقاء، عام باستخدام حركة السعر جيمس. إذا آم الصحيح جميع الناس الذين يستخدمون طريقة جيمس باستخدام ستوبلوس. (باستخدام استخدام هيهيه أنا أكتب والتحدث باللغة الإنجليزية بطريقة غبية.) أريد أن أعرف (1) ما هو بالضبط يعني وقف زائدة. (2) ستوبلوس وتوقف زائدة. من هو أفضل أموسغ هذه (3) عندما ينبغي لنا استخدامه (4) ينبغي أن يكون 5-10 أو أكثر (5) كيف يمكنني تحسين استراتيجيتي (آسف james16 سعر العمل) مع وقف زائدة يرجى الإجابة. أنا أنتظر. ليست الإجابة كوتوريكتكوت. ذلك يعتمد على أسلوب يور و فهمك في السوق. في أوقات تتراوح، محطة توقف يعمل بشكل أفضل من سي ثابت. في الأسواق المتداولة، سي ثابت يعمل بشكل أفضل. لذلك، فإنه يعتمد عليك وعلى قدرات القراءة في السوق الخاص بك. أنا استخدم كلا. بس: 5-10 نقطة سوف تيسي أؤكد الأرباح الخاصة بك لتكون جزئية والخسائر الخاصة بك لتكون كاملة. العديد من وجهات النظر مع لي. لكنني لا أشاركهم معهم. بارد: مرحبا أصدقاء، عام باستخدام جيمس العمل السعر. إذا آم الصحيح جميع الناس الذين يستخدمون طريقة جيمس باستخدام ستوبلوس. (باستخدام استخدام هيهيه أنا أكتب والتحدث باللغة الإنجليزية بطريقة غبية.) أريد أن أعرف (1) ما هو بالضبط يعني وقف زائدة. (2) ستوبلوس وتوقف زائدة. من هو أفضل أموسغ هذه (3) عندما ينبغي لنا استخدامه (4) ينبغي أن يكون 5-10 أو أكثر (5) كيف يمكنني تحسين استراتيجيتي (آسف james16 سعر العمل) مع وقف زائدة يرجى الإجابة. أنا أنتظر. ماذا يعني الوقف الزائد ترتيب وقف الخسارة الذي يتم تعيينه عند مستوى نسبة أقل من سعر السوق - لمركز طويل. يتم تعديل سعر التوقف اللاحق حيث يتذبذب السعر. يمكن وضع أمر وقف الخسارة كترتيب وقف متوقف، أو أمر وقف السوق اللاحق. يعرف أيضا باسم أمر وقف زائدة. ستوبلوس يقلل من الخسائر الخاصة بك، توقف توقف يتحرك مستوى ستوبلوس. حتى إذا طلبك هو الربح، ترايلنغ وقف التحركات ستوبلوس فروم كوت كوت إلى كوتكوت. نهاية حتى طلبك سيتم إغلاق بواسطة ستوبلوس، وسوف كوتكوت. ولكن لا يعمل عندما كنت متواجد حاليا. فوريكس مدونة التداول الفوركس دون وقف الخسارة 22 نوفمبر 2010 (آخر تحديث في 31 يوليو 2013) من قبل أندري مورارو وقف الخسارة هي واحدة من أفضل اختراع للتجارة المالية. في نفس الوقت it8217s أيضا واحدة من الشيء الأكثر لعن في الفوركس 8212 كم مرة كان لديك وقف الخسارة ضرب فقط قبل الاتجاه عكس في اتجاه وضعك بالنسبة لكثير من التجار أوامر وقف الخسارة هي سبب الاكتئاب واليأس. لسوء الحظ، ليس الكثير منهم يفهمون أنه إذا فعلوا 8217t استخدام وقف الخسارة النتائج كان سيكون أسوأ من ذلك. في الآونة الأخيرة، تعثرت I8217ve على 8220strategy8221 التي يروج لها بعض التاجر النيجيري في منتدى واحد. كانت فكرته بسيطة جدا 8212 بيع أوسجبي على بعض المستويات المحورية و don8217t اقامة وقف الخسارة. حجته 8212 إذا كان لديك هامش كاف يمكنك أن تفقد فقط إذا أوسجبي ينخفض ​​إلى 0.00. في رأيه أنه 8217s حوالي 8،300 نقطة الآن أو إذا كنت تتداول 1 مصغرة الكثير it8217s 1pip، أو 8،300 الهامش المطلوبة، وهو أمر طبيعي جدا لحساب الفوركس القياسية من 10،000. والمشكلة هي أن ل 1 مصغرة الكثير من أوسجبي 1 نقطة isn8217t يساوي 1 8212 ذلك يعتمد على معدل أوسجبي الحالي. باستخدام آلة حاسبة قيمة النقطة يمكنك أن ترى بسهولة كيف 1 قيمة النقطة تنمو مع انخفاض سعر أوسجبي على سبيل المثال، في أوسجبي 40.00، 1 نقطة الكثير مصغرة هو 2.50. وبطبيعة الحال، مثل هذا الانخفاض الهائل على أوسجبي أمر غير محتمل، ولكن التداول دون وقف الخسارة كنت دائما خطر ضخمة لكسب صغيرة. والتي تقضي في نهاية المطاف على رأس مالك. لذا، ما هو 8217s التداول الخاص بك تجربة دون وقف الخسارة في الفوركس إذا كنت ترغب في تبادل أفكارك حول إمكانية تداول الفوركس دون أوامر وقف الخسارة، من فضلك، لا تتردد في الرد باستخدام النموذج أدناه. المشاركات ذات الصلة: 45 الردود على 8220Trading فوركس دون وقف-الخسارة 8221 لقد حاولت ذلك قبل بضع سنوات وأنا فعلت مع هذا 8220strategy8221 (أو عدم وجود نفسه). أعتقد أنه يعمل لبعض ولكن موقف التحجيم هو كل شيء إذا كنت تتداول بهذه الطريقة .. موقف التحجيم هو كل شيء حتى لو كنت التجارة دون 8217t دون وقف الخسارة). عزيز الرد أفاتار: 25 سبتمبر 2012 في 06:52 ص أتفق تماما معك. تستخدم بحكمة 8216no وقف الخسارة 8217 استراتيجية عملت بالنسبة لي في مناسبات عديدة. وماذا فعلت لرصيد حسابك في المناسبات التي لم تنجح نصير الرد: 27 فبراير 2013 في 7:00 مساء لا يوجد حساب اليسار للمرة القادمة فهذا يعني مواقف مسح الحساب وقار عباس ريزفي رأيي وقف الخسارة يتم استخدامه من قبل التجار الذين لا يعرفون ماشانيسم التداول. أخذ الربح أو اتخاذ الخسارة، لا وقف الخسارة. التاجر، وجود المعرفة التجارية، تخطط لاتخاذ موقف في مكان معين، وتقرر أولا مكان الخسارة وإذا تداولت موقف يذهب لصالح قرار أخذ الأرباح يعتمد على تشكيل خاص من الشموع. بهذه الطريقة خسارة سيكون الحد الأدنى والأرباح القصوى. الوقت الرسم البياني الوقت يجب أن يكون على الشاشة مع بعض الدراسات تنيكال أي، بولينجر، ماسد، رسي و 5 تتحرك متوسطات الرسم البياني 15 دقيقة هو الرسم البياني بيفيتال وعندما تشكيل خاص من الشموع تجري تؤخذ بوسيتين ويؤخذ الربحية مرة أخرى على تشكيل الشموع. قبل اتخاذ موقف التاجر يجب أن تقرر، مكت هو صاعد أو هبوطي، وأنه يمكنيكون الحكم جيدا من الرسوم البيانية الفترة الثلاثة، يوميا، أمبير الأسبوعية month. I شهدت أكثر من 70 الصفقات الناجحة مع ربح كبير إذا لم الأرباح الضخمة والحد الأدنى للخسارة في حالة التجارة غير ناجحة. بيانات السوق هو نشاط خداع وأعلى من السعر تقع فقط مع ماشانيسم التقنية. أنا don8217t نفهم تماما كيف ما you8217ve قال فقط يثبت أن وقف الخسارة يستخدم فقط من قبل التجار الذين don8217t معرفة آلية التداول هل أنت مربكة وقف الخسارة مع هامش دعوة ستوبلوس هو فخ المستخدمة من قبل المحتالين في الشوارع جدار لاتخاذ المال من التجار الأبرياء . وول ستريت المحتالين أبدا استخدام ستوبلوس، وهم يعرفون أين يمكنهم اتخاذ السوق. أنها تسيطر على السوق، لماذا تهتم مع ستوبلوس تجار التجزئة جاهل فقط استخدام ستوبلوس 8220recommended8221 من قبل المحتالين في الشوارع في الشوارع. ماذا 8220Wall شارع crooks8221 تفعل عندما يذهب السوق 10day ضدهم وهم من دون وقف الخسارة I8217ve تم التداول دون ستوبلوس لمدة 5 سنوات. ومع ذلك، أنا حذر جدا باستخدام الرافعة المالية. إذا كان لدي 10000 في حسابي، أنا مجرد شراء 1 الكثير الصغيرة (1 لوت 1000). إذا كان لدي 100000 التوازن، أنا فقط شراء 1 مصغرة الكثير (1 الكثير 10000). فإنه يتطلب ديسيبلين والعصبية من الصلب. ستيفانو الرد أفاتار: 29 سبتمبر 2013 في 04:43 م أبدا وضع وقف الخسارة. فعلت تجربة واحدة مع 100 الدوالر دون وقف الخسارة ومع وقف الخسارة. وكانت استراتيجيتي إذا كان الاتجاه ضدك شراء في اتجاه آخر لأنه يعني نفس وقف الخسارة فقط كنت لا تعطي المال لرجال كبير، لذلك بلدي 100 دولار في 1 العثة تنمو حتى 4،500 والمرحلة النهائية 100 الربح، وبعد أن فعلت مع وقف الخسارة لقد فقدت 100 دولار في 4 أيام، فعلت 3 مرات أكثر وخسر في كل مرة وذلك في 4 أيام بعض في أسبوع واحد، وقد استنفدت إي مع وقف الخسارة. أنت لا تعرف أبدا ما سوف تفعله السوق المقبل، إلا إذا كنت نوستراداموس أو فودو أو أجنبي أو المتعلمين في مجال التمويل قد تعمل، ولكن ليس للناس العاديين. كنت محظوظا لأن السعر يتذبذب جيدا من خلال مراكز التحوط. ماذا لو كنت 8217d دخول موقف طويل عند قرب 1.4900 على اليورو مقابل الدولار الأمريكي دون وقف الخسارة عزيز الرد: 25 سبتمبر 2012 في 06:58 ص مرحبا فيكتور، وأنا أعلم أن هذا المنصب هو أكثر من سنة واحدة. أحب عدم استخدام وقف الخسارة، عملت بالنسبة لي أيضا. ولكن بضع مرات لم أكن حذرا وفقدت الكثير، وربما بسبب موقف خاطئ التحجيم. التحيات إذا كنت أقول إدخال طويلة وبعد أن أدرك أنه ضدك، هناك طريقتان، موقف وثيق وإعطاء بعيدا لك الصعب كسب العديد من الخسارة أو بيعه سيكون نفس وقف الخسارة إلا أنك لا تعطي بك الثابت كسب الكثير لشخص ما، وما الضمان لديك إذا كان لك 1.4900 سوف ترتفع إلى 1.6000 أو 1.7000 يمكن أن تذهب ما تريد، هل تعرف إذا كان سوف تذهب على الأرجح لا. رجل واحد فقط يمكن أن أقول لكم إذا كان سوف تذهب صعودا أو هبوطا، طبيعة الأم أو أجنبي أو رئيس بنك الأب. أنت على حق 8211 it8217s من الصعب أن تعرف أين السوق سوف تسير. ولكن ما تفعله هو التوصية لفتح المركز الثاني بالإضافة إلى واحد خاسر، بالنظر إلى أننا don8217t نعرف أين يتجه السعر. إذا كان أحد سيفتح زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي طويلا عند 1.4900، فإنه يعني أكثر من 1000 نقطة خسارة عائمة في 12 يوليو. إذا تداول واحد 8217 على الهامش، فإنه من المرجح أن ضرب دعوة الهامش له. ولكن حتى لو كان itn8217t، فإنه يعني أن هو 8217d لا يزال في فقدان 600 نقطة وأمواله مقفل لمدة 3 أشهر تقريبا. What8217s الاستراتيجية إذا كان أحد لديه مثل هذا الموقف لا يزال مفتوحا و يوروس يذهب إلى التكافؤ إلى 0.5 إذا كانت النقطة الرئيسية هي فقط في فتح موقف معاكس بدلا من اثار وقف الخسارة، ثم يبدو فقط أن كنت aren8217t تكبد الخسارة من الأول موضع. لحظة دخولك الموقف المعاكس هو على نحو فعال نفس إغلاق الخاسرة. عندما تغلق you8217ll موقفك المعاكس في الربح، إذا كان أول واحد (فقدان) لا يزال مفتوحا، فإنه سيكون مساويا لإعادة فتح موقف طويل في هذا المستوى الجديد. لا يفعل شيئا أكثر من خداعك مع سلامة كاذبة، وإنفاق أكثر على الهامش والمقايضات بين عشية وضحاها. شيء واحد فقط. فعلت التجربة. انها فقط استراتيجيتي. وأنا أعلم أنه مجنون ولكن بالنسبة لي أعماله. I can8217t تبدو في كل مرة I8217m ضرب من قبل وقف فضفاضة، ولسبب غريب أنه يضرب دائما فقط في 1 نقطة و I8217m من السوق، بعد أن ضرب من قبل وقف الخسارة لديك للتفكير في استراتيجية جديدة. وفقط I8217m لا تنتظر حتى السوق سوف تصل إلى خسارة 600 نقطة، قبل موقف مقابل مفتوحة. ونعم I8217m إغلاق مواقع خاسرة ولكن في فقط بعد I8217m مما يجعل الربح. انها تعمل فقط بالنسبة لي بهذه الطريقة، أكره استنزاف حسابي، أفضل سأرى في التوازن كمية عالية من النقاط. كل شيء عن كونه المريض. إذا ش r باستخدام مؤشر بولينجر ش يجب أن نعرف السعر سوف تتأرجح دائما تقريبا بين العصابات اثنين. إنها مسألة تنتظر حتى ينتعش السعر من طرف إلى آخر. بالطبع الكثير من الأدرينالين يمكن أن تتدفق ولكن في محاولة لتطوير الثقة. هل سبق لك أن رأيت رسم بياني طويل الأمد لزوج العملات يمكن أن تتعثر لسنوات (إن لم يكن عقود) مع بعض المواقف دون وقف الخسارة، إذا كان لديك ما يكفي من الهامش، بطبيعة الحال. أنا أعرف ذلك، أنا يمكن أن عالقة لسنوات. I8217m تطوير نوع من استراتيجية دون توقف فضفاضة، فإنه يؤتي ثماره بالنسبة لي. فقط I8217m فقدان الثقة بعد وضع وقف فضفاضة وعادة ما تفقد، بعد أن ذهب الثقة ما يمكن أن تترك. نأمل في الوقت المناسب سوف تحصل على ما يكفي من الثقة والمعرفة للتجارة مع وقف الخسارة. وشكرا لكم بيير للحصول على المشورة وسوف تأخذ هذا في الاعتبار. مؤشر بلدي الشخصي هو مؤشر ستوكاستيك بطيئة وعلى بعض الأطر الزمنية رسي، I8217m محاولة استخدام مؤشرات منخفضة قدر الإمكان، كما في الماضي أنها سوف تفوت يؤدي لك. أنا سعيد أن التداول دون توقف الخسارة تبين أن تكون استراتيجية جيدة بالنسبة لك. فقط don8217t ننسى خطر الهامش-كالستوب خارج، وأن المال يمكن أن يكون لك كسب المزيد من الأرباح إذا كنت 8217d استثماره في شيء آخر غير موقف فقدان على المدى الطويل. وأعتقد أن لا سي أفضل، ولكن لديها الخروج التقديرية على أساس الرسم البياني. مثلا سوف أعطي مثالا جيدا. فعلت التداول التجريبي أولئك الذين قللوا أودوس، اليورو مقابل الدولار الأميركي، غبوسد حول 1.0255، 1.3490، 1.5690، قد توقفت الليلة الماضية، إذا كان لديهم 70 نقطة وقف الخسارة. ولكن تلك الصفقات كانت مع الاتجاه الأساسي على كل تف العالي (الذي هو أسفل)، وبما يتفق مع الأساسيات (صعوبة منطقة اليورو، البيانات الاقتصادية الأمريكية لا تزال ضعيفة) وتقصير بعد زيادة كبيرة في الاتجاه الهبوطي هو احتمال أكبر، كما أنها كانت قريبة من خط الاتجاه اليومي مكان جيد للذهاب قصيرة منذ لم أضع سي في حساب تجريبي (أنا في آسيا المنطقة الزمنية، ولذا فإنني سوف تحتاج إلى ترك موقف تشغيل لكسب أقصى فائدة)، لم أكن الحصول على توقفت عن عديم الفائدة 70 نقطة سي، وبدلا من ذلك يبدو أنني استفادت: أودوسد 8211 35 بيور يوروس 85pip غبوسد 100 نقطة أو متوسط ​​لأنهم حول نفس الشيء حوالي 80 نقطة، أودوسد لا أفضل واحد إلى قصيرة جذريا كما ارتفاع سعر الفائدة (4.5current 8211 ولكن إذا تهديد منطقة اليورو فإن سعر الفائدة سوف ينخفض ​​مما تسبب الذعر إلى ما دون 95 سنتا). أي تعليق. الطريقة الوحيدة التي كنت قد استفادت سيكون لديك اضافية وقف الخسارة كبيرة (ويقول 140pip)، أو لا سي على الإطلاق. كان موقفي الكمال 100 الصحيح. ويعتبر المخرج التقديري أيضا وقف الخسارة. كنت مجرد don8217t تعيينه كترتيب مع الوسيط الخاص بك، ولكن يمكنك استخدامها لمنع الخسائر الزائدة في حالة التجارة يذهب بطريقة خاطئة. التداول دون توقف يعني أنك 8217ll الانتظار حتى يتم الوصول إلى هدف الربح أو الوسيط الخاص بك يتوقف لكم بسبب عدم وجود هامش. طريقة أخرى سيكون لديك هذه العوامل إذا ش سوينغ المتداول 1. من الصعب وقف الخسارة واسعة مثل 140-150pip 2. منطقة دخول جيدة (دخول أعلى) 3. أساسيات مفيدة لموقفكم 4. خروج تقديرية إضافية على أساس الرسم البياني، لا علاقة لها NO.1 (يقول إذا كان الرسم البياني يقول سيئة على المدى القصير تف بخير للخروج قبل ضرب كامل سي) إذا ش ذهب قصير الليلة الماضية باستخدام تلك المعايير ش جعلت كسب. إذا كان لديك سي من 70 نقطة كان من شأنه أن يؤدي إلى خسارة كما ارتفع اليورو و غبوسد الضخم غير النفطي صعودا، عندما كانت الأرقام غير الزراعية مخيبة للآمال كنت كسب المزيد من المال على الفوركس عندما بدأت لأول مرة لأنني تجاهلت وقف الخسائر و واسمحوا لي الصفقات سيئة ركوب حتى عادوا في نهاية المطاف وجعل الربح. أحيانا سأكون أسفل 70، ولكن I8217d مجرد تركه لمدة ثلاثة أيام وبالتأكيد يكفي أن يعود وتحقيق الربح. الآن بعد أن I8217ve أخذت دورة التداول والاستمرار في قراءة الكتب التجارية، وأنا لا تفعل شيئا ولكن تفقد المال اليسار واليمين، والوسط. لسبب الممارسة يجعل أسوأ. توقف الخسائر هي الموت بمقدار ألف خفض. I8217m وندرين إذا كان النهج البكم هو حقا الحق واحد. مشكلة مقارنة نتائج مع وقف الخسارة هو أنها تنتج نتائج تجارية مختلفة للغاية: 1. مع وقف الخسارة، كنت قطع الخسائر الخاصة بك قصيرة وتأخذ العديد من الخسائر الصغيرة مع فرصة مماثلة للحصول على بعض الربح. في بعض الوقت القصير you8217ll تكون قادرة على معرفة ما إذا كانت الاستراتيجية الخاصة بك مربحة (لديه حافة) أو isn8217t. 2. دون وقف الخسارة، يمكنك خفض أرباحك في وقت مبكر مقارنة مع الخسائر وإنتاج العديد من الأرباح الصغيرة مع فرصة صغيرة للحصول على خسارة كبيرة (100 من الحساب عادة). في بعض الوقت القصير، من المرجح أن تظهر بعض الأرباح نهاية، ولكن في فترة أطول من الزمن، وقف بسبب عدم كفاية الهامش أمر لا مفر منه والنتيجة النهائية سلبية. ولكن في هذه الأثناء سوف تعطيك الوهم من أن يكون الحق في السوق عدة مرات، مما يمنعك من رؤية ما إذا كانت الاستراتيجية الخاصة بك لديه حافة الفعلية أم لا. هنا هي المشكلة في هذه الافتراضات. كنت خصم الشيء الوحيد الذي يجعل أي استراتيجية العمل، وأنه الإطار الزمني. إذا نظرتم إلى اتجاهات السوق، فإنكم تدركون أن الأسواق تتحرك في موجات وموجة داخل، وقال ذلك بغض النظر عن الطريقة التي سوف إرم التجارة الخاصة بك يمكنك أن تتوقع أنه سوف ريتراتس، أو يمكن لك. الجواب ليس دائما. ولكن في كثير من الأحيان ثم لا. في كثير من الأحيان ليس هو المفتاح. لا يمكنك الحصول على تعلق على تجارة واحدة، وتعلم كيفية إدارة التعرض الخاص بك وهامشك وفقا لذلك. أنها يمكن أن تستخدم إما استراتيجية. سوف لا استراتيجية سي تكون أكثر ربحية أثناء تطبيق القواعد أعلاه، ولكن إذا كنت تهمل ما سبق سوف تفشل. استراتيجية سي يعمل بشكل جيد أيضا. كلاهما جيد، ولكن لا بد من زيادة سي سيليجي مع التحوط. إذا كنت لا تفهم التحوط، وغير راغبة في التعلم ثم التمسك سي. في نهاية المطاف إذا نظرتم ضمن إطار زمني ستلاحظ أنه لا تتحرك دائما طريقة واحدة. على سبيل المثال أوسجبي، حتى ثو الشهري يستمر نزولا، وهناك طفرات داخل، عند هذه النقطة يمكنك تقليص وتقليل، أو إغلاق حتى مع الربح على تسلسل التجارة تنفيذها بشكل جيد. وهو يتعلق بإدارة التجارة وليس سي مقابل نو سي، والعيب الوحيد ل سي هو أن لديك قرار ثابت على إدارة التجارة الخاصة بك، وغير قادرين على تطبيق تقنية الإبداعية. أفضل التجار يعرف كل تيشينكيس ومعرفة لتطبيق الحق في الوقت المناسب. الانتظار، كيف يمكنك زيادة لا سي يتداول مع التحوط لأنه بالنسبة لي يبدو أن التحوط يمكن إلا أن تفاقم الحالة هنا. كانت محاولاتي الأولى للتداول دون وقف الخسارة رهيبة لأنني كنت أتعامل كثيرا مع الكثير من البنوك الصغيرة. ولكن في وقت لاحق خفضت حجم بلدي الكثير، ومنذ كل ما عندي من الصفقات دون توقف الخسارة. المنطق وراء قراري بالتجارة دون وقف الخسارة هو أنه إذا قمت بتعيين مستوى ربح قصير، على سبيل المثال، 20 نقطة، هناك احتمالات أعلى بأن السوق سوف تصل إلى هذا المستوى من فرصة أن تقول، 100 نقطة مقابل أنا. في نفس الوقت، لأنني سوف أكون مجرد تداول نسبة صغيرة من البنك الذي تتعامل معه، حتى لو كان السوق يتعارض معي بمقدار 1000 نقطة قبل أن يعود إلى ضرب الربح، لن أرى أن الخسارة. والتكلفة الحقيقية الوحيدة بالنسبة لي هي أن تكون التجارة هي الفائدة المفروضة على تلك التجارة، بالإضافة إلى أن رأس المال سيكون مرتبطا بتلك التجارة. على أي حال، أنا لا مجرد إدخال الصفقات عشوائيا، ولكن أدخل فقط تلك الصفقات التي قد سلطت النظام بلدي الضوء على وجود فرصة أكبر لضرب الربح أخذ. وأعتقد أن نهجي بعدم استخدام وقف الخسائر هو الأكثر ملاءمة للتجار ذوي الخبرة، والأفضل من ذلك، أولئك الذين لديهم عقلية الاستثمار بدلا من أولئك الذين يريدون حساب التداول الخاصة بهم لتكون مصدرا للدخل الشهري. وأعتقد أيضا أن استخدام وقف الخسائر هو أكثر لصالح الوسيط الذي هو للتاجر. أفكار غريبة لديك، يا صديقي :). وماذا إذا كان موقف خسر يذهب 10000 نقطة في الخسارة وعدم العودة إلى القريب الخاص بك مستويات الربحية في عشرين عاما يبدو don8217t مثل نهج من ذوي الخبرة بالنسبة لي. ريتسترادر ​​الرد أفاتار: 1 يوليو 2012 في 10:19 ص المشرف: أنا حاليا تطبيق نفس الاستراتيجية مع لا ستوبلوس، إذا كان موقف خسر يذهب 10000 نقطة خاطئة، مما يدل على اتجاه قوي جدا، لقد جعلت بالفعل مائة موقف في هذا الاتجاه الذي جعل لي الربح الضخم. كل ما عندي هو موقف واحد فقط، يبدو واعدة جدا لي المتأنق. و إم حقا جعل الربح مع هذا النوع من استراتيجية لمدة 2-3 أشهر. إم اختباره حتى ديسمبر، و إم ستعمل التجارة مع المال الضخم بعد أن نعم، لا ستوبلوس استراتيجيات العمل بشكل جيد بشكل خيالي حتى دعوة الهامش الأول. موضوع مثير جدا للاهتمام. ومع ذلك، يبدو وكأنه هناك win8217t يكون أي إجابة محددة. لقد تم التداول مع وبدون سي لمدة 2 سنوات. محاولة معرفة أي طريقة أفضل. دهشتها دائما مع تلك الشهادات في الإعلانات التي تدعي أن الطلاب بعد الانتهاء من دورات الفوركس يمكن أن يحقق أرباحا في مناطق الآلاف أو عشرات الآلاف، في غضون بضعة أشهر. استنادا إلى تجربتي الخاصة، لن تكون قادرة على جعل هذه الأرباح الضخمة (في غضون فترة قصيرة من الزمن)، إذا كنت تتبع ما كنت تدرس. في حين أن المنطق هناك ولكن لتحقيق أرباح ضخمة في غضون فترة زمنية قصيرة تتطلب startner8217s الحظ (مثل الذهاب إلى كازينو). فقط لمشاركة تجربتي. لا فرق كبير من معظمكم. دون سي، لديك لمراقبة السوق في كثير من الأحيان والحصول على متوترة جدا حتى كنت don8217t تعرف كم كنت تسير لتخسر. مع سي، أنت تعرف كم كنت سوف تخسر. أن 8217s السبب في الدورات تدرسنا لتحديد سي. في العالم الحقيقي، سمعت التجار المهنية التجارة الكبيرة لا من العقود للحصول على صغيرة لا من النقاط على سبيل المثال 5 إلى 6 نقاط. وهذا don8217t معنى أن يكون سي لأنها سوف تكون مراقبة الرسم البياني كل دقيقة. لذلك يبدو أنها يمكن أن تحمل فقط التجارة مرة واحدة ويجب أن تكون صحيحة لتلك التجارة واحدة. خلاف ذلك، حتى لو خرجوا من الصفقة مع يقول 5 نقاط فقدت، ثم أنها سوف تحتاج إلى 2 الصفقات الأخرى يحتمل أن تجعل 5 نقاط صافي. أي شخص الرعاية لتبادل كيف يتداول التجار المهنية للحصول على 5 نقاط كل يوم أنا التجارة دون وقف الخسارة. أنا لن أنصح به لمتاجر مبتدئ، ولكن مع خبرة المهارات الخاصة بك يزيد إلى درجة جعل الصفقات دقيقة جدا. أيضا مع الخبرة، والجوانب النفسية هي أكثر قابلية للإدارة، حيث كنت don8217t الخوف بعد الآن كما كنت مشاهدة السعر تذهب مؤقتا ضدك. وبطبيعة الحال، هناك دائما إمكانية أن تلك اللحظات ما إذا. القادمة إلى النقد الاجنبى من خلال تداول الأوراق المالية وظيفة متجر دعامة السابق، سلخ فروة الرأس هو تخصصي. و هو أكثر متعة بالنسبة لي. تذكر، التداول isn8217t دائما عن الأرباح. عقد أو ركوب التجارة هو الذكية، ولكن هو في الحقيقة سوى تفضيل الخيار. أجد 1 نقطة سلخ فروة الرأس على 5 دقائق أكثر متعة، وأكثر من ذلك منذ أنا جيدة في ذلك. ولكن عليك أن يكون لها نهج دقيق فقط الكمال مجموعة المنبثقة. على 5 دقائق، السعر الواضح يمكن أن تذهب ضدك. ولكن نظرة على الأطر الزمنية أعلى وسترى كيف أقل سكاري هو عندما يكون هذا السعر على 5 دقائق عنيد. في تلك الحالات أنا فقط الاسترخاء، والانتظار. مع عدم وقف الخسارة. من تجربتي، هناك 3 جوانب للنظر فيما يتعلق بالتداول مع أو بدون وقف الخسارة. 1) يميل الموضوع إلى مناقشة بطريقة سوداء أو بيضاء. أي. هل هو جيد أم لا للتداول دون وقف الخسارة. ولسوء الحظ، يميل نهج الحجة هذا إلى حذف كمية هائلة من المتغيرات. مثل تجربة التاجر 8217s، والأساليب، ومهارات إدارة الأموال، وما إلى ذلك لا يمكن أن يكون حجة جيدة أو سيئة ككل، ولكن جيدة جيدة أو سيئة محددة لكل تاجر. 2) مفتاح رقم 1 في التداول دون وقف الخسارة هو نوع من وسيط لديك. يجب أن تستخدم وسيط مكتب عدم التعامل، إن أو ستب المباشر في السوق. أنا لن تتداول أبدا دون توقف الخسائر على وسيط الذي يعمل ضد لي. أريد أن تجاوز هذا الهراء. أنا شخصيا استخدام فكسك. البيئة على الإطار الزمني 5 دقائق يختلف كثيرا مع هذه الأنواع من السماسرة. أنا يمكن أن تأخذ الطريق المزيد من المخاطر لأن بعض مكتب التعامل لا تحاول ضربني. بمجرد أن تبدأ القيادة على طريق مرصوف على نحو سلس مقابل الحصى والحفر، كل شيء يتغير للأفضل. 3) أنا سحب أرباحي الأسبوعية، وغالبا مرتين في الأسبوع. أنا لا بناء رأس المال من أجل الحصول على فرصة لزيادة أحجام الكثير، أو الخ. وعادة ما تبدأ طازجة كل أسبوع مع بلدي مبلغ الإيداع الأصلي. وسيط لائق يمكن القيام السحب الفوري حتى لو كان مبلغ منخفض إلى حد ما. أنا لن تسمح شخصيا بلدي حساب التداول تنمو وتنمو عند التداول دون توقف الخسائر. قد يبدو وكأنه تناقض فيما يتعلق الثقة مهاراتي، ولكن لماذا خطر 3 أشهر من الأرباح بسبب بعض الفعل غريب من الطبيعة. مادة جيدة. أحاول أيضا اتباع أي استراتيجية سي. أنا كنت أقرأ بعض الاستعراضات من فكسك، بدا معظم جيدة ولكن يبدو أن هناك قضايا الانزلاق. أي وسيط آخر يمكنك اقتراح يرجى الشكر والتحيات ما فاجأني هو مدى السماسرة تذهب في نشر استخدام وقف الخسارة. إنه يجعلني أشك في أنه ربما هناك طريقة هم أنفسهم يستفيدون منها. نعم هم الحق في الإشارة إلى مخاطر التداول دون سي ولكن إصرارهم واستخفاف للاستراتيجيات التي don8217t تشمل ذلك الحدود على سخيفة لي، أنا المتقاعد مع القليل آخر للقيام به. أستطيع أن أجلس للجلوس أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بي والتدخل مع توقف يدوي في أي وقت أجد التجارة الذهاب ضد لي. لماذا يجب أن يكلف نفسه عناء مع وضع وقف الخسارة تقديم المشورة لي. لأن التاجر يمكن أن تقرر نقل مثل هذا 8220manual8221 وقف الخسارة مرة أخرى على أمل في انعكاس، مما أدى إلى فكرة الحد من المخاطر إذا كان لديك الحديد وسوف تكون دائما أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم أعتقد أنك لا تحتاج التلقائي وقف الخسارة . أنا شخصيا، يفضل أتمتة كل ما يمكن أن يكون آليا. فما هي استراتيجيتك من أجل وقف الخسارة عموما، يمكنني استخدام وقف الخسارة على جميع الصفقات. وأعتقد أنه من المقبول عدم استخدام السعر الثابت وقف الخسارة إذا كان لديك صعوبة في وقف الخسارة (يتم إغلاق الصفقات في نهاية أيام الأسبوع) وتحسب حجم موقفك وفقا لمخاطر التقلب. شكرا لك على موضوعك المدون. عظيم. دكيغدغب هذا الموضوع قديم ولكن تعثر عليه حتى فكر I8217d التعليق. أنا haven8217t تستخدم سي الثابت لمدة 2 سنوات. مع أن يقال I8217m لا تبحث لجعل الملايين بين عشية وضحاها، وهذا هو المكان الذي أعتقد أن 95 من تجار الفوركس على غير ما يرام. مع ما يكفي من التوازن أكت وحجم موقف صغير، ليس لدي أي مشكلة تعاني من تراجع 2000 نقطة أو أكثر على الموقف الأصلي. وأود أيضا أن أضيف أنه إذا كانت التجارة تعارضني أكثر من 500 نقطة فإنني عادة ما فتح التحوط وسيبقي التحوط مفتوحا إما بتغيير الاتجاه المصادق عليه أو العودة إلى نقطة التحوط بي. في نقطة واحدة على سبيل المثال 500 نقطة مقابل لي هو 500، ويقول انها تذهب 500 نقطة أخرى إلى أسفل، وكذلك مع التحوط مفتوحة I8217m لا يزال فقط من 500، وليس حقا تأثير الهامش بالنسبة لي الصفقات الأخرى. وأود أن أضيف أن أنا متداول موقف وعقد الصفقات لمدة أسابيع، أشهر في وقت واحد. استخدام ستوبلوس هو وسيلة مضمونة لتآكل حسابك ببطء، وهناك الكثير من الأدوات المتاحة إذا كنت تعرف كيفية استخدامها التي SL8217s هي للتاجر عديم الخبرة 8220scared8221 من قبل الوسطاء والمقالات مثل هذا على الشبكة. هل تعتقد حقا J. P مورغان يأخذ من موقف 50 مليون دولار مع سي ضيق أو واحد على الإطلاق لهذه المسألة لا يشترون ويحملون تماما مثل بوفيه وارين وأي تاجر الأسهم الناجحة الأخرى لا. هل يحتاج المرء إلى الكثير من رأس المال للتداول بهذه الطريقة نعم والمواقف تحتاج إلى أن يكون حجم وفقا لذلك. It8217s ليس غني مخطط سريع ولكن مع الرسملة المناسبة يمكن أن تجعل الدخل تكميلية لطيفة أو حياة لطيفة من الأرباح. حقيقة أنك على ما يرام تعاني من 2000 نقطة تراجع لا علاقة لها جوهر المشكلة. إذا كان المتداول عرضة لخطر الحصول على 2000 نقطة تراجع (أو أكثر، وربما أكثر من هامشها الحر يمكن أن تتسامح) للربح 100-200 نقطة المعتادة فإنه يعني نسبة كارثية إلى مكافأة كارثية مصحوبة بقفل رأس المال المحتمل على المدى الطويل . وقف الخسارة هو وسيلة لحماية نفسه ضد هذا. إذا كان التاجر 8217s الميزان التجاري كله هو 10000 و he8217s التداول في 1pip حجم الموقف، ثم الذهاب 2000 نقطة سلبية هو تأمين ما لا يقل عن 2000 رأس المال لا عد الهامش الأولي المستخدمة لفتح الموقف. أن 8217s خمس رأس المال ذهب لأمل زوج العملات يذهب أكثر من 2000 نقطة حتى من المستوى الحالي. موقف التحوط هو مجرد وهم باهظ التكلفة. تحصل على نفس التأثير كما لو كنت قد أغلقت موقف فقدان الخاص بك، ولكن لديك أيضا لحجز هامش إضافي (ما لم يقدم الوسيط الخاص بك التحوط خالية من الهامش) ودفع مقايضة بين عشية وضحاها. ليس لدي أي فكرة عن كيفية التعامل مع تجار جي بي مورغان مع توقف في مواقف الفوركس (لست متأكدا مما اذا كانوا حتى التجارة فكس)، ولكن أستطيع أن أقول بالتأكيد أن تجار العملات في كومرزبانك 8217s الطابق التجاري لا تستخدم وقف الخسائر. جوهر وجود وقف الخسارة هو طارئ كنت مخطئا في تحليل السوق الخاص بك. وضع وقف الخسارة ضيق هو ما يصرف حسابك. بالنسبة لي، أنا أفضل وضع وقف معقول، السماح بلدي التجارة بعض التسامح ولكن إدارة التجارة يدويا على أساس الشموع نمط عصا. في معظم الأحيان، لم يتم ضرب بلدي توقف قبل الخروج من الجيد أن قاعدة مستويات وقف الخسارة على التحليل الخاص بك. إذا كان التحليل يخبرك باستخدام وقف الخسارة ضيق في حالة معينة، فمن الأفضل لوضع سي ضيق. إذا كان يشير إلى وضع سي أكثر بعدا، تذهب مع ذلك. بسيط جدا. تريد كسب، استخدام don8217t وقف الخسارة.7 مرات تقريبا. من أصل 10 it8217s مفيدة جدا. السماح الربح تشغيل بحرية تأخذ ربحا كبيرا. دون 8217t يكون خائفا من السماح الربح بحرية لتحقيق أرباح كبيرة. 3 مرات من أصل 10 قد تفقد بكثافة وهو ما يعادل 5 مرات الربح. يجب أن تغلق عندما يصبح فقدان يساوي الربح 5 مرات. بقية 2 من أصل 10 مرات هو صافي الربح. تحاول ذلك على حساب تجريبي أولا ثم الاقتراب حقا. لا كذب هنا. كثير من التجار تكشف عن هذا السر، it8217s مشكلة. اترك ردا على كيفية وضع وقف الخسارة واتخاذ الأرباح باستخدام استراتيجية الحد الأقصى عند دخول التجارة، كيف يمكنك اختيار نقطة وقف الخسارة وجني الأرباح من الواضح أن هذا القرار سيكون له تأثير على مدى ربحية الصفقات الخاصة بك هي. ومع ذلك، هل تعلم أن وضع مستويات الخروج الخاص بك يمكن أن يكون في الواقع أكثر من تأثير على الربحية الخاصة بك من قرار بشأن أي اتجاه للتجارة كيفية اختيار وقف الخسارة وجني الأرباح نسخة فوريكسوب في سوق العملات الأجنبية المتقلبة، هو في الواقع صحيح . نظرا لمدى أهمية هذا القرار، فإنه من المستغرب كيف القليل من التفكير العديد من التجار تعطي لهذا العنصر من تجارتهم. في هذه المقالة، أريد أن أشرح استراتيجية كمية من شأنها أن تساعدك على تحديد توقف واتخاذ مستويات الربح لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. وأود أيضا أن تفكك بعض سوء الفهم المشترك حول الاجهزة المخاطرة والمكافأة، وتبين كيف بعد المشورة الفقراء يمكن أن تدمر نظام تجاري يحتمل أن تكون جيدة. إذا كنت ترغب فقط في محاولة وقف الخسارة آلة حاسبة الربح، وليسوا مهتمين في النظرية، الرجاء الضغط هنا. لماذا التخمين وقف الخسائر واتخاذ الأرباح هي خطة للفشل موقف التداول عادة الخروج في واحدة من نقطتين. بعد دخول التجارة، إما: السعر يصل إلى الربحية (تب)، وتنتهي التجارة في الربح السعر يصل إلى وقف الخسارة (سي)، والرياح التجارية مع خسارة عند البت في مخارج التجارة، فإنه في بعض الأحيان مغرية لجعل تخمين المتعلمين. بعض التجار يستخدمون الميزات التقنية مثل الشموع المخطط، والاتجاهات، والمقاومات والدعم. البعض الآخر ببساطة اختيار نسبة ثابتة من الربح المستهدف لوقف الخسارة. في حين أن هذا أمر شائع جدا، وهناك العديد من العيوب: فمن الخطأ عرضة. عندما تخمين مستويات الخروج للتجارة فمن السهل جدا إما المبالغة في تقدير أو نقلل من تحركات الأسعار. وهي ليست قابلة للتكرار مما يجعل من الصعب جدا تحليل الأداء أو تحسينه. عندما لا يكون هناك منطق أو منهجية وراء مواضع نقاط الخروج، أنت لا تعرف أبدا ما إذا كان الفشل يرجع إلى مزيج تبسل خاطئة أو لأن الاستراتيجية الخاصة بك لا يعمل. غالبا ما يتحرك المتداولون صعودا أو هبوطا على الصفقات اللاحقة بناء على التجربة والخطأ في محاولة للعثور على بقعة حلوة. فمن الصعب جدا لأتمتة الطرق التي تعتمد على غريزة القناة الهضمية أو قرارات ذاتية أخرى. ولا بأس من استخدام التحليل الفني كدليل لتوقيت دخول التجارة، ولا للحكم على أي مدى قد يتحرك السعر. بدلا من ذلك، يتم استخدام الطريقة الأولى وصف أدناه جنبا إلى جنب مع كل من الرسم البياني والتحليل الأساسي. مغالطة استخدام سلتب كمخاطرة مخاطر الوكيل محافل تداول الفوركس مليئة بمعنى جيد، ولكن نصيحة بدلا من ذلك مضللة حول الاجهزة المكافأة للمخاطر وكيفية تعيين وقف الخسائر الخاصة بك. لسوء الحظ، العديد من هؤلاء الناس لا يفهمون المعنى الحقيقي للمخاطر أو مكافأة. فكرة أن مجرد وضع وقف الخسارة الخاصة بك أصغر من أخذ الأرباح الخاصة بك سوف يحقق مكافأة خطر معين هو هراء كامل. إن استخدام خطر المخاطرة في تحديد دخولك التجاري ومخارجك لا يجعل أي معنى إلا إذا كنت تعرف احتمال النتائج في تجارة معينة. خذ هذا المثال البسيط. لنفترض أن هناك اليانصيب تكلف 1 للدخول. الجائزة هي 1M. من خلال تعريف تاجر الصحن، وهذا يعطي: من خلال هذا التعريف، وهذا يبدو لعبة رائعة للعب. ومع ذلك، لنفترض أننا نعرف أن مليوني شخص يدخل اليانصيب. وهذا يجعل احتمالات الفوز 1: 2،000،000 (واحد في اثنين مليون). الآن نحن نعرف الاحتمالات، يمكننا حساب مكافأة المخاطر الحقيقية: نسبة ريواردريسك صحيح: 0.5 وبعبارة أخرى، لكل 1 كنت وضعت في هذا اليانصيب، كنت تتوقع الحصول على 50 سنتا مرة أخرى. معظمهم الآن يتفقون على أن هذه ليست لعبة جيدة جدا. وعلى الرغم من حساب تجار الصحن، فقد كان معدل المكافأة للمخاطر يبلغ مليون. هذا المثال يسلط الضوء على مغالطة استخدام توقف واتخاذ الأرباح كمقياس للخطر الخاص بك. في التجارة، لدينا المخاطر الحقيقية التي حددها: العلاقة بين المخاطر والمخاطر أول شيء يدرك حول تحديد نقاط الخروج التجاري هو أن مبلغ الربح الذي تريد أن تجعل على التجارة يتناسب طرديا مع المخاطر التي سوف تحتاج إلى اتخاذ لالتقاط هذا الربح. هذا ليس افتراض، بل حقيقة رياضية. اتخذ سيناريو التداول التالي. قل على سبيل المثال أن المتداول يرى اتجاها تصاعديا على الرسم البياني لكل ساعة ل أوسجبي (انظر الرسم البياني أدناه). وكان الاتجاه في مكان لحوالي يوم واحد، وبالتالي فإن التاجر يعتقد أن هناك فرصة جيدة للربح. وقال انه يقرر على الإعداد التالي: الآن يتيح تحليل هذا الإعداد التجاري في مزيد من التفاصيل. أول شيء يلاحظ هو التاجر يريد الحصول على ربح من 70 نقطة على التجارة. لذلك ما هو الخطأ في هذا الإعداد استنادا إلى بيانات الأسعار الأخيرة لهذا الزوج من العملات، يمكننا حساب أن أوسجبي لديه تقلب ساعة من 26.4 نقطة. وهذا يعني، في المتوسط، حركة السعر أكثر من ساعة هو 26.4 نقطة. في بعض الأحيان أكثر، وأحيانا أقل ولكن هذا هو المتوسط. الشكل 1: مثال التداول، وضع خاطئ من ستوبستاك الأرباح نسخ فوريكسوب وهذا يعني أن التاجر يحاول الربح بنسبة 70 نقطة. في الواقع، هو في الواقع يراهن على السوق لأنه يعتمد على حقيقة أن السعر لن ينزل أكثر من 20 نقطة من السعر المفتوح خلال حياة التجارة. يمكن أن تصل إلى 30 ساعة إذا استمر الاتجاه الحالي (من الشكل 1). ونظرا للتذبذب في الساعة في أوسجبي حاليا أكثر من 26 نقطة، وهذا الاستقرار كثيرا في السعر سيكون من المستبعد للغاية. في حين أن التجارة لديها أدنى خسارة منخفضة جدا (20 نقطة)، والتي قد تبدو وكأنها زائد، وفرص ذلك في الانتهاء من الربح منخفضة للغاية. إذا كنا نعرف في المتوسط ​​أن سعر أوسجبي يتحرك صعودا أو هبوطا بنسبة 26.4 نقطة كل ساعة، لماذا يفعل أي شيء مختلف عن هذه التجارة معينة الجواب هو أنه لن، والتجارة من المحتمل أن تضرب وقف الخسارة لهذا السبب. بسبب التقلب في العملات الأجنبية، وهذا صحيح حتى لو استمر الاتجاه المتوقع. وكانت المشكلة الأساسية مع الإعداد أن التاجر كان يحاول التقاط الكثير من الأرباح دون احتساب التقلبات. تذكر أنه في النقد الاجنبى، التقلبات ليست شيئا يمكنك تجنبه عن طريق انتقاء التجارة دقيق أو استراتيجية ذكية. إنه اليقين المطلق. هذا هو السبب في أنه من الأفضل بكثير لجعل التقلب العمل بالنسبة لك بدلا من ضدك. والسؤال هو عند إنشاء التجارة، كيف يمكنك أن تعرف أين تضع نقاط الخروج الأخرى من مجرد أخذ تخمين البرية سوف يشرح ما يلي كيفية القيام بذلك. حساب خسائر التوقف وأخذ الأرباح باستخدام ماكسيمالز الطريقة التي يفضل استخدامها تستند إلى تقنية تعرف باسم ماكسيمالز. ما يفعله هذا هو إعطاء صيغة دقيقة للعمل على احتمال أن يتحرك السعر مسافة معينة من العراء خلال فترة معينة. هذا النموذج يعطي توزيع كامل للتحركات السعر لتقلب معين. هذا الأسلوب يعمل لأي إطار زمني، دقائق ساعات أو حتى أشهر. كما أنها تعمل بشكل جيد سواء مع التقلبات التاريخية (الماضية) أو الضمني (في المستقبل). عند تحديد نقاط الخروج التجاري، هناك ثلاثة أمور يجب أخذها بعين الاعتبار: الإطار الزمني المتوقع للتجارة (يتعلق بهدف الربح) سلوك السوق المتجه هدف الربح يتيح إلقاء نظرة على كل من هذه. الخطوة 1: الإطار الزمني نوع التاجر الذي سوف يكون له تأثير على الوقت الذي تحتاجه الصفقات الخاصة بك للبقاء مفتوحة للوصول إلى هدف الربح الخاص بك. تاجر اليوم أو المتسكع عقد موقف لساعات أو دقائق أو حتى ثواني. على الطرف الآخر، يحمل تاجر يحمل صفقات لأسابيع أو أشهر. أما بالنسبة لمتداول الحمولة، فإن كسب رأس المال من التجارة عادة ما يكون أقل أهمية. والهدف هو عقد موقف مفتوح لأطول فترة ممكنة لتجميع الفائدة. ومن الواضح أن الربح والوقت مرتبطان. لذلك في تحديد نقاط خروج التجارة الخاصة بك، فإن الخطوة الأولى هي معرفة بالضبط إلى أي مدى من المرجح أن يتحرك السعر في إطار زمني معين. بمجرد أن تعرف هذا، سوف تكون قادرة على اتخاذ قرار هدف الربح واقعية. خذ المثال التالي. ويبين الشكل 2 أدناه اليورو مقابل الدولار الأميركي على مدى خمس دقائق (M5). يمتد المخطط على مدار 24 ساعة. الشكل 2: اليورو مقابل الدولار الأميركي 5 الرسم البياني دقيقة (M5) نسخة فترة 24 ساعة فوريكسوب أول شيء أفعله هو حساب التقلب على مدى فترة المختار. من البيانات أوبنكلوس، وأنا حساب أن يكون أكثر من 10 نقطة في كل فترة 5 دقائق. مرة واحدة وأنا أعلم كيف متقلبة في السوق، وأنا يمكن أن المشروع السعر إلى الأمام للعمل على احتمال تحرك معين × ساعات (التي تحددها فترات 5 دقائق) في المستقبل. للقيام بذلك، أحتاج إلى حساب ما يعرف باسم المنحنيات القصوى (انظر مربع للحصول على شرح). باختصار، أخذ تقلب كمدخلات هذه المنحنيات سوف تخبرني احتمال الحد الأقصى للسعر (سواء أعلى أو لأسفل) التي تم التوصل إليها. ويبين الشكل 3 أدناه المنحنيات القصوى المحسوبة لمدة 1 ساعة إلى 24 ساعة قبل الرسم البياني اليورو مقابل الدولار الأميركي. الشكل 3: منحنيات ماكسيمال ل يوروس (M5) - حركة بيب مقابل فوريكسوب نسخة الاحتمال على سبيل المثال، بالنظر إلى منحنى القصوى لمدة 24 ساعة (السطر العلوي)، وأنا أعلم أن السعر لديه 76.8 احتمال نقل 62 نقطة في غضون 24 ساعة فترة. في حين أن لديها احتمال 40 لنقل أكثر من 141 نقطة في نفس الإطار الزمني. المشي العشوائي أنا فقط إعطاء وصفا موجزا هنا ما هي الحسابات المعقدة بدلا من ذلك. أفضل نموذج السوق لدينا فوركس هو عملية خطوة عشوائية أو المشي العشوائي. وهذا يعني فقط أنه في كل فاصل زمني، يتحرك السوق من خلال قيمة خطوة عشوائية. السعر يمكن أن يميل نحو اتجاه صاعد أو اتجاه هبوطي مع معلمة الانجراف. باستخدام وظيفة خطوة موحدة منفصلة لنمذجة هذه التحركات السعر، واحتمال أن السعر يصل إلى حد معين في أي وقت يمكن العثور عليها ونحن ثم تحويل السعر Z. باستخدام التقلب إلى متغير وحدة قياسية للمقارنة مع عملية الخطوة. من هذا نخلق مجموعة من المنحنيات لأطر زمنية مختلفة. في جوهرها، ويعد الفاصل الزمني وأكبر التقلبات، وزيادة السعر يمكن أن تتحرك من المستوى الحالي. من هذه يمكننا حساب احتمال تغيير السعر على أي طول من الزمن. صناديق التحوط والتجار المحترفين غالبا ما تستخدم المنحنيات القصوى أو بعض البديل منها. السبب أنها مهمة جدا هو أنها تسمح لك لإعداد التجارة الخاصة بك بدقة من حيث الوقت والربح التقاط. المنحنى يخبرك إذا كان مبلغ الربح الذي تريد جعله معقول من حيث الفترة الزمنية. على سبيل المثال، وأنا أعلم ما إذا كنت ترغب في التقاط حركة 300 نقطة، وأود أن ينتظر على الأرجح عشرة أيام تقريبا على أساس مستوى التقلب الحالي. وذلك لأن منحنى، هناك فقط 10 فرصة للسعر تتحرك 300 نقطة في أي فترة 24 ساعة. الخطوة 2: السوق إذا كانت السوق مسطحة، أو تتجه في اتجاه معين وهذا سيكون لها تأثير قوي على المكان الذي تضع توقف والأرباح. من حيث النموذج، وهذا يعني أن لدينا توزيع غير المتماثلة من تحركات الأسعار. هناك العديد من الطرق للسماح لهذا، ولكن أبسط واحد وأنا أفضل هو استخدام تقلب مختلفة لنموذج الاتجاه الصعودي والسلبية. إن الانحراف الإحصائي مفيد هنا لأنه يخبرك كيف أن توزيع التقلبات غير متماثل ويسمح لك بإضافة انحراف صعودي. المشي العشوائي لا تتجه الاتجاه حتى الانجراف الإيجابي الاتجاه إلى أسفل الانجراف السلبي مع المشي العشوائي، صعودا وهبوطا يتحرك السعر على قدم المساواة. عندما تتجه، وهناك حاجة إلى مجموعتين مختلفتين من منحنيات القصوى، واحد لرفع التحركات وآخر لأسفل. الخطوة 3: هدف الربح بعد أن قررت على الإطار الزمني وعلى خصائص تتجه، يمكنني الآن اختيار الهدف الربح المناسب الذي سيعطي بلدي التجارة احتمال فوز عالية. Say Ive checked the chart, and decided to buy at the current market level, and I decide my target will be 40 pips and my cut off will be -100 pips. The table below gives the probability of my exit points being reached in each of the three market conditions. Take profit 40 pips My best outcome happens if the short-term trend reverses, that is if the market rises and makes my buy profitable. The worst outcome happens if the trend continues in the same direction ( trend ). In that case, I have a 42 chance of the trade ending in profit, and a 47 chance of it ending in a loss. When I set the trade up what I am looking for is the chance of the take profit being reached, to be at least 1.5x the chance of the stop being reached. This will give a win ratio of around 70 or higher. Also, remember that if you move the stop loss or take profit while the trade is open that gives you an entirely different set of outcomes. Analyzing the Trade To see how the stop and take profit levels shift for different trading timeframes, I can work out an envelope, which will give me a fixed win ratio. The graph below in Figure 4 shows this plotted out for my example trade. From this, I can see that if I were trading over a 12-hour period, I could choose to set: That would achieve the same win ratio. It would also give a lower profit of just 26.9 pips. Figure 4: TPSL envelope for fixed trade win ratio copy forexop With my 24-hour timeframe, I can also see how the possible outcomes will change over time. The chart below (Figure 5) shows the probability of a win, a loss, or the trade remaining open over 24 hours 8211 the expected lifetime of my trade. From the chart, I can see it has the highest chance of closing in profit within the first 90 minutes of being opened. Thereafter, the chance of a loss rises significantly. Figure 5: EURUSD Trade outcome probability over 24 hour period copy forexop This is because the maximal curves become flatter for longer periods. If you check Figure 3 again. you will see that the curves for 24-hours and 18 hours are quite similar, whereas there is a big difference between the 1 hour and 6-hour curves. The highest differential is in the first few intervals where the curves are steepest. Money Management As shown above, your stop distances have to work in terms of your profit target and the volatility levels. New traders often place stop losses too tight, thinking they are reducing risk. The usual reason for this is that they are using far too much leverage and try to reduce exposure by placing limits on individual trades. It is better to manage risk through trade size (exposure) than to use stop losses which dont make sense. Suppose you see a trading opportunity, and the potential drawdown needs to be 300 pips to capture that profit. If 300 pips is not an acceptable loss, then it is better to reduce leverage and adjust your trade size downwards to give you more flexibility. Instead of trading one lot, consider trading in one tenth of a lot units or lower. What is most important is that a potential loss (or drawdown amount) on a trade should be manageable within your account. This should be part of an overall money management strategy so that you know your loss limits and those losses, even in succession will not cause a margin call or bankrupt your account. Remember, over-leverage is the 1 killer of new forex traders . Stop Loss Calculator I provide the Excel spreadsheet with all calculations here so that you can download it and try this system out for yourself. For instructions on how to use the sheet, please see here. The spreadsheet does not have the live price feed which the MT4 indicator uses, but you can manually paste in historical price data from MetaTrader to work out optimum take profit and stop losses in the same way Ive explained. The MetaTrader indicator, which does the same calculations in real time and includes additional features is also available. See below for more details. ليك وات يو ريد ريد انضم 11،000 التجار الآخرين والاشتراك في فوريكسوبس النشرة الإخبارية. حر في الانضمام وسوف تحصل على التحديثات مباشرة إلى صندوق البريد الوارد الخاص بك. Just add your email address below. Why Most Trend Line Strategies Fail Trends are all about timing. Time them right you can potentially capture a strong move in the market. Day Trading Volume Breakouts This strategy works by detecting breakouts in EURUSD at times when volume is increasing sharply. Usually. The Engulfing Candlestick Trade 8211 How Reliable Is It You may have seen there are countless articles on the web declaring engulfing strategies are a sure. Keltner Channel Breakout Strategy The classic way to trade the Keltner channel is to enter the market as the price breaks above or below. Momentum Day Trading Strategy Using Candle Patterns This momentum strategy is very straightforward. All you need is the Bollinger bands indicator and to. Why Changing Markets are Where the Real Money is Made All serious money managers know that the smart money is made not when the market is stable but when. A week after Brexit: Focus on currencies The BoE also said it was ready to take additional measures if needed. The decline of the currency is. Hello, I really like your article. I8217m wondering, do you have a spreadsheet for calculating maximal curves Like in Figure 3. I8217ve downloaded the Stop Loss Calculator excel file, but this one is not there, or at least i cannot see it. That graph is from a different spreadsheet. It may go in one of the online tools at some stage. Hi Steve. I was looking for a solution for Stop Loss placement and came across your article. Thank you for what seems to be a great solution. I do not use MT4, but have been able to export the historical dat. My only challenge is that I cannot paste the data in the provided columns, as the cells are protected. How do I get around this i. e. Can I get the password A password isn8217t needed. This happens when you are pasting in too many rows for the range. Just clip the rows to the max number allowed and it should be fine. Hi Steve, hope you are doing well Awesome indicators 8211 I love how everything is mathematically explained and makes great sense (I have a mathengineering background). Already purchased a few of the indicators and looking for my next one to buy For this Stop LossTake Profit indicator, is there any reason that 288 periods were used for generating the outputs I find that most trends on the pairs I trade move in 20-30 period cycles, so I use that as the sampling period so I can for example bring up a 15 min chart and have an SLTP value that coincides (rather than use a longer period and have to consult the shorter timeframe for SLTP values). Is that too short a period What would be cool is if shorter timeframe SLTP values could be displayed on the longer timeframe chart. Hope what I wrote makes sense Thanks. There8217s no special reason for the period 288 other than it8217s one complete day in the M5 chart. It8217s also within the limits of where the calculations will work. About 20 to 1000 intervals is the optimum. The formula to estimate any trending bias is based on a measure of upwarddownward volatility. In the examples above (maximal curves) a 8220flat market8221 model was used. This doesn8217t mean no trending it just means there8217s no prior assumption about direction of the trend. Steve, thank you very much for this article. As per wikipedia ( en. wikipedia. orgwikiRandomwalk ), the second part of the factorial should be n-m, not mn. Is this a typo, or I do miss something Thanks The formula I8217ve shown in the box above is that for finding the probability of a maximum point being reached in a random walk 8211 that is any point at or below the maximum. I checked this just now with the Wikipedia version and in fact unless n (the time you are looking forward) is very small the two formulas (nm) or (n-m) give identical results. This is because of the symmetry of the combinatorial function. But the right one according to the reflection principle is (nm). There8217s also the special case to use (n m 1) where the parity is different in m and n. And because of the symmetry (mn1) is identical to (n-m). Again unless n is very small this won8217t make much difference to the numbers if you use either (nm) or (n-m). Thanks a lot for the explanation. Could you also kindly explain how m is related with the 62 pips As I understand it: n total number of steps m the number of steps needed to touch 62 pips In the formula we know what is the probability that the max will happen after m steps, but how is this related with 62 pips. How do we know that this is 62 pips and no more less. Thanks The pip movement depends on the scaling factor in the random process. That scaling is governed by two things: The time period for each step 8211 for e. g. if it8217s 5 minutes, 15-minutes, 1 hour or whatever. And secondly the volatility because that will tell you the expected movement in the random process for a given time step. From that you can work out the expected distance and convert to pips or percent. Hi Steve do you happen to know the financial theory that happens to have a close connection with the stop loss order very nice article The underlying theory is most always based on stochastic probability models. This is used to characterize price volatility and risk. In the basic theory a characterization of volatility is found and this is then used as way to model the price development. That being in terms of a probability distribution that allows some kind of forward prediction. But there are plenty of others which cover more obscure areas. There8217s also distortion risk models which try to model long tail events. For example the process of stop losses distorting prices as certain levels are hit or of high-impactlow probability events that fall beyond conventional models. Financial risk management and VAR theory is a good starting point. Hi, Maybe you are planning mt5 version of this indicator I already have mt4 version, but mt4 is a lot slower in backtesting. Have a nice day. They said mt5 is faster. Cannot say have seen a difference yet in my backtesting but I guess it depends what you are doing. There isn8217t an MT5 version at the moment, maybe later on if there8217s more demand for it. A very interesting article. On Feb 23 2015, you gave the equations for p(win), p(lose) amp p(open) in an answer to BYO2000. Most of it makes sense to me, but can you please explain how to arrived at the equations for p(win first) and p(lose first). بالتأكيد. This is a conditional probability using standard theory. If the price touched both the stop loss and the take profit during a time frame then there are two distinct probabilities with that set: Either it touched the SL first or it touched the TP first during that period. Hence the two different cases to count for this. Great job, but I personally don8217t trust that much the random walk theory. It states, that future princes are normally distributed and the probability to take each value depends on the standard deviation (volatility in this case.) Based on that, how can big price fluctuations be explained. For example, taking random walk as an absolute truth, it would be extremely bizarre to see prices fluctuations above 3 (3 times the volatility) since probability is less than 1 but if you look at the market it has happen quite a lot. If you required the specific examples let me know I will show you. I want to know your opinion about this, and if is possible, have an idea of how efficient is this strategy when you use it. I completely get where you8217re coming from. A lot of people 8211 especially technical traders 8211 don8217t agree with the RWM. That8217s their opinion. I am not going to spend a lot time defending it as there are people out there who can do a lot better job than I can. Though what I can say is that much of the criticism I8217ve seen is unjustified or just plain wrong. What you say above only holds true if you assume that volatility and drift in the model never changes. Actually though these components are changing all the time. Volatility measuring is by definition lagging so you can never know what the instantaneous volatility is. You can only estimate it based on information available at the time. So when you say a 3x volatility move, what that really means is 3x what the volatility was in the past. Not what it is at a given instant. This is a limitation of measurement not the model. As I mentioned in the article implied volatility can give you a forward measure and that can be used instead. So far RWM is the best and simplest explanation of market moves I have yet seen. If something better comes along I8217ll be the first to use it. I8217ve seen advanced simulators and I can tell you that you can8217t tell the difference between them and any other price chart 8211 every type of chart pattern is seen and is reproducible. The word 8220random8221 just seems to be a red flag to a lot of people. But the RWM has both a deterministic and non-deterministic part and it8217s the deterministic part we try to discover and trade on. Hi can you explain how to upload new metatrader data in the excel spread sheet please Thanks your help is appreciated. I would be grateful if you could perhaps give a more detailed explanation as to how you calculated the maximals table (as used in your Excel Worksheet). At first glance, it does seem to be related to some form of cumulative function of the p(Ynm) probability you mention in the Random Walk explanation box maybe some kind of cumulative distribution function, but it is not described here. I read the related material and links provided about the Random Walk, as well as other sources of information by different authors, but cant seem to find anything that would explain how you calculated the maximals table. The maximals are a forecast of how far the price is expected to move (maximal distance) over a certain time. That8217s taken from the random walk model with or without a drift component. The drift gives the trend so that allows the model to forecast changes in different directions (other than a flat market). There are standard mathematical procedures for working this out and creating a discrete time-based probability distribution from it. From that distribution it8217s possible to work out the probability of a price move within a certain time interval. There8217s some more discussion about it here. Duke uni also has a lot of good info on this subject. The above papers are giving an overview. There8217s something I don8217t understand. Your chances of winning are higher (let8217s say 68.3 to cite your example), but the amount you would win is lower (26.9) than the amount you lose (-67.3). This leads to a negative expected return: So, if you run this strategy many times you8217ll end up losing money, right You also have to account for the probability of the trade still being open. There8217s an 8 probability that the price doesn8217t reach either the stop or take profit and that accounts for the missing value in the expectation. So the value (1-0.683) in your formula doesn8217t account for all other outcomes which have to be integrated over to find the true expectation. There8217s always a finite probability that the trade will be open however long you wait. If you look at figure 5 for example the p(open) graph gets smaller but it never quite becomes zero. In either case this is a truth of computation 8211 it8217s not something that applies just to this strategy. Indeed, the expected profitability of a trade if I am not mistaken should be an integral of an asymmetric capped maximal curve. Have you per chance made this computation in your testing, as I think this is the most relevant quantity to optimize on Another thing is that this is still very simplistic in the sense that the construction of your stop loss and take profit are based on how you built your signal. My understanding is that the signal you built is a simplistic version of something along this line: if you feel that the market is overselling an asset (downward trend) you will buy (hence the trend and trend - that were not very intuitive on the first reading). Then wanting to build your asymmetric maximal curve makes sense since you look at an asymmetric volatility which kind of tell you if the trend was fundamentally stopping and the future was noise, I can still expect the market to trend lower by x pips due to underlying volatility. I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong. I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note. Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest. The more interesting question to me is the reverse hypothesis. That being the maximum likelihood estimator (MLE) of the trend and volatility given a noisy sequence of prices. Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction (the deterministic) and you have a symmetric range of probabilities. Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem. This is something we are working on. Does that indicator work on anything for e. g. on CFD or just forex It should work on most instruments including CFDs: Metals, Oil and so on. If you have any problems just raise a support request. i think if you use rrr like this, this 82 tp probability also cant do any help for our accounts, but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies thanks8230.. zkan (izmir Turkiye) Nobody here is recommending an sl or any other value. The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade. If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur. Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts I have Excel 2010 but there is no apparent way to paste data in the Input tab. Yes it is still active. No, it8217s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2010 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I8217ll take a look. Thanks, the problem seemed to be with Excel 2010. I tried 2013 and it works fine. Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr s5sqrt(246012)0.01697pips. Then for P(XgtTP) we can use z (x-mu)s24 and Pr(zgt(TP-mu)s24), for TP40pips and mu0, im not getting 82probability but 100. I8217m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves Please see reply below. Hi, nice article I8217m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves. Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z(x-mu)s xs if mu0, s0.001 then calculate P(zgtc) where c is TP. So if s50.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24s5sqrt(24605)0.01697, if target price is 40pips then is P(xgt.0040) or using z, P(zgt0.0040s24) but this doesn8217t give me 82 chance of reaching TP Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the 8220end8221 of the holding period. but that8217s not what we want, we want to find P(zgtc) at any intermediate time Would be great if you could explain. It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(zc) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes. Excuse me Steve, is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL8230 While with EURUSD values it works perfectly. Yes it is compatible with AUDUSD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the 8220pip value8221 selector. Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you: This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TPSL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade. Is it available for download free Does it work on 8220live8221 data taken directly from MT4 without the need to export them Thank you very much for your answer and for your website Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future 8211 but that would depend on the interest as it would need to be recoded. is this spreadsheet valid only for the Pounds pair It should work with any pair. If you8217re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab. Hi, I cant paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do Regards, Micha If your data is all in one column as it sounds then you need to use the 8220text to column8221 function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you. One of the best articles I8217ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me problem with excel file can you upload it again You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work. Hi, I cant paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. What should I do That8217s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. السابق. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades Why I said so What being said is that If I my trade set up were 21 RRR, which I have to set my SL at -200 and TP at 100. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style. Thank you very much for your consideration in advance. Its a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesnt make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions. A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesnt make much sense to allow say a 2:1 SLTP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true. مادة كبيرة. Can you explain why you calculate volatility on openclose data 8220From the openclose data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.8221 Why don8217t you use the ATR or highlow data I8217m trading daily charts, so the difference is quite large. You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TPSL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used. thank you for your good strategy. i have question. i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min for 1 hour for distance 51. which gave us n12 and m6 for box formula. but i calculate 5 for probability and from your curves it seems true percentage is 15 can you tell me why my result are different thanks Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at. Probably the best forex article I ever read. Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component1 Or less Thank you in advance. Bye Where8217s the EA 8220You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. For eg. If you have very close TPSL then these have near 100 chances of being hit.8221 If you imagine a space of outcomes you have p(SL only hit) P(TP only hit) P(SL and TP hit) P(Neither TP nor SL hit)8221 ECB EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round. (One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely. Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB (The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. ) What8217s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long 8211 Measuring the strengthcontinuity of reversal moves. Cheryl - Does assigning probability described applies to risk events like ECB Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to pred ict an outcome. Major news releases 8211 those with very high impact 8211 are by their nature unpredictable and canwill change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis. Cheryl - Whats your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD Absolutely, contrarian trades can and do work 8211 but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn8217t long EURNZD 8211 simply because of the swap yield of -4.24 on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you8217re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later. The maximal curves show the probability of how many pips price will move in either direction right I don8217t quite get how the curves can be applied to just TP. eg. if we want to know the probability of TP of 40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82, but wouldn8217t it be 40 pips in either direction ie. 41 of 40 pips amp 41 of -40 pips (because I8217m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I8217m missing something 8211 apologies if it8217s a dumb question. Thanks No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored. So for eg: P(Z40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the 40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point. With no drift, yes it would be the same (41 for a move either side). (apologies again, I8217m a bit slow) let8217s see if I got this. The SL is a separate case. So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Zgt40pips) P(Z40pips) 41 Not quite. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached 8211 and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going 40 pips or higher within 24 hours. That8217s P(Z40 pips) from the 24-hour curve 038 it8217s 82. After 1 hour, its 28 (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.) Thanks for your patience Steve It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Zgt40pips) P(Z40pips)82. If so, doesn8217t that also imply P(Zlt-40pips)82, which surely cannot be I039m lost here. مرحبا بك. I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.): byo2000: 8211What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z40pips) 8211P(Z40pips)82. There is no addition here (did you mean PZ 40pips, it gives this as 82 from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82 chance of being struck. Very cool idea amp great article I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open) Thanks Sure. It8217s standard probability theory: Say p(wl) P(price hits SL 038 TP) P(wl) p(TP hit) x p(SL hit) p(win first) p(TP hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(lose first) p(SL hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(win)p(TP hit) 8211 p(lose first) p(lose)p(SL hit) 8211 p(win first) P(open)1-p(win)-p(lose) Thanks Steve. I love your articles. Could you commend on reversal moves Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583. 100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops 8211 where you don8217t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses. I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100 stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one8217s position is in several trades at the same time. EURAUD is quite a volatile pair, with about 50 higher volatility than EURUSD at the moment. That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP56SL250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there8217s very high swap rate (-3.13) to take into consideration. Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I8217m of the view that it8217s better to have a lower leverage so that these events can be withstood 8211 because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really. شكر. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing. SL250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.) Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well. I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong. Could you write an article on basket trading I have been practicing, don8217t know if this is something doable on a live account. nice idea thanks steve, i will try this out and see how it works.